Platby

Tato sekce je určena pro správce organizace (ORG_ADMIN) a popisuje, jak evidovat a párovat příchozí platby od vlastníků jednotek.

Co jsou platby v Domolink?

Platba = záznam o příchozí platbě na bankovní účet organizace.

Obsahuje:

• Částku platby
• Variabilní symbol (VS)
• Datum úhrady
• Odkaz na poplatek (pokud je spárováno)
• Poznámku

[SCREENSHOT: Seznam plateb - přehled]

---

Automatické párování plateb

Jak funguje automatické párování?

Když zadáte platbu s variabilním symbolem, systém:

1. Vyhledá poplatek s odpovídajícím VS v rámci organizace
2. Automaticky propojí platbu s poplatkem
3. Změní stav poplatku na PAID (Zaplaceno)
4. Vyplní datum úhrady u poplatku

Platba (VS: 5000123, 1 250 Kč, 15.1.2025)
         ↓ [automatické vyhledání]
Poplatek (VS: 5000123, jednotka 1A, Leden 2025)
         ↓ [spojení]
✅ Poplatek označen jako ZAPLACENO

[SCREENSHOT: Indikace automatického párování]

Výhody automatického párování

• ✅ Okamžité - není potřeba ruční práce
• ✅ Přesné - žádné chyby při hledání
• ✅ Úspora času - desítky minut měsíčně

---

Zadání platby (ručně)

Kdy zadat platbu ručně?

• Kontrolujete bankovní výpis a vidíte příchozí platbu
• Vlastník zaplatil a chcete to zaznamenat
• Chcete spárovat platbu s poplatkem

Postup zadání

1. Otevřete formulář

• Menu → "Platby" → "Přidat platbu"

2. Vyplňte údaje

[SCREENSHOT: Formulář přidání platby]

3. Uložte platbu

• Klikněte "Uložit"
• Systém zkusí automaticky spárovat podle VS

4. Výsledek

Pokud VS odpovídá poplatku:

• ✅ "Platba spárována s poplatkem #ABC123"
• Poplatek změněn na PAID

Pokud VS neodpovídá:

• ⚠️ "Platba uložena jako nespárovaná"
• Musíte spárovat ručně

[SCREENSHOT: Potvrzení po uložení platby]

---

Spárované vs. nespárované platby

Co je spárovaná platba?

Spárovaná platba = platba propojená s konkrétním poplatkem

Příklad:

Platba:
- Částka: 1 250 Kč
- VS: 5000123
- Datum: 15.1.2025

Spojeno s poplatkem:
- Jednotka: 1A
- Období: Leden 2025
- Částka: 1 250 Kč
- VS: 5000123

Co je nespárovaná platba?

Nespárovaná platba = platba bez odkazu na poplatek

Důvody:

• Vlastník nepoužil variabilní symbol
• Špatně zadaný VS
• Platba za něco jiného (ne poplatek za odpady)
• Přeplatek/záloha

[SCREENSHOT: Označení spárované vs. nespárované platby]

---

Ruční přiřazení platby k poplatku

Kdy použít ruční přiřazení?

• Platba nemá VS nebo má chybný VS
• Vlastník zaplatil zaokrouhlenou částku (např. 1 300 Kč místo 1 250 Kč)
• Potřebujete opravit chybné spárování

Postup ručního přiřazení

1. Najděte nespárovanou platbu

• Menu → "Platby"
• Filtr: Stav → Nespárováno

2. Klikněte "Přiřadit"

• V řádku platby klikněte na tlačítko "Přiřadit k poplatku"

3. Vyberte poplatek

• Otevře se dialog se seznamem nezaplacených poplatků
• Vyberte správný poplatek (jednotka, období, částka)

[SCREENSHOT: Dialog výběru poplatku pro spárování]

4. Potvrďte přiřazení

• Klikněte "Přiřadit"
• Platba se propojí s poplatkem
• Poplatek změní stav na PAID

Odpojení platby od poplatku

Kdy použít:

• Omylem jste spárovali špatný poplatek
• Platba patří k jinému poplatku

Postup:

1. Otevřete detail platby
2. Klikněte "Odpojit od poplatku"
3. Potvrďte akci
4. Platba se stane nespárovanou
5. Poplatek se vrátí na stav ISSUED

[SCREENSHOT: Tlačítko odpojení platby]

---

Import plateb z CSV

Kdy použít import?

• Máte velké množství plateb (10+)
• Stahujete výpis z banky jako CSV
• Chcete hromadně zpracovat platby

Formát CSV souboru

Vzorový CSV:

datum,castka,variabilni_symbol,poznamka
2025-01-15,1250,5000123,Byt 1A
2025-01-16,833,5000124,Byt 1B
2025-01-17,1667,5000125,Byt 2A

Pravidla:

• První řádek = hlavičky sloupců
• Datum: formát YYYY-MM-DD nebo DD.MM.YYYY
• Částka: číslo bez mezer (např. 1250 nebo 1250.50)
• VS: pouze čísla
• Kódování: UTF-8

[SCREENSHOT: Vzorový CSV v Excelu]

Postup importu

1. Připravte CSV soubor

• Stáhněte výpis z banky nebo vytvořte v Excelu
• Uložte jako CSV (UTF-8)

2. Spusťte import

• Menu → "Platby" → "Import z CSV"
• Klikněte "Vybrat soubor"
• Nahrajte CSV

3. Namapujte sloupce

• Systém zobrazí náhled prvních 5 řádků
• Přiřaďte sloupce: Datum → datum, Částka → castka, atd.

[SCREENSHOT: Dialog mapování sloupců CSV]

4. Zkontrolujte náhled

• Systém zobrazí, jak interpretoval data
• Zkontrolujte, že částky a data jsou správně

5. Potvrďte import

• Klikněte "Importovat"
• Systém zpracuje platby a pokusí se automaticky spárovat

6. Výsledek

• ✅ Importováno: 23 plateb
• ✅ Automaticky spárováno: 20 plateb
• ⚠️ Nespárováno: 3 platby (ruční přiřazení potřeba)

[SCREENSHOT: Výsledek importu s reportem]

---

Zobrazení plateb

Seznam všech plateb

Menu → "Platby"

Sloupce:

[SCREENSHOT: Seznam plateb s filtry]

Filtry:

• Období: Leden 2025, Únor 2025, ...
• Stav: Spárováno / Nespárováno / Všechny
• Jednotka: Filtrovat podle jednotky

Detail platby

Co vidíte:

• Základní údaje (částka, VS, datum)
• Informace o spárování:
  • Poplatek (jednotka, období, částka)
  • Datum spárování
• Historie (kdo vytvořil, kdo upravil)
• Tlačítka akcí (odpojit, smazat)

[SCREENSHOT: Detail platby]

---

Statistiky plateb

Dashboard

Na dashboardu správce vidíte:

• 💰 Celkem plateb za měsíc: 45 000 Kč
• ✅ Spárováno: 42 000 Kč (93 %)
• ⚠️ Nespárováno: 3 000 Kč (7 %)

[SCREENSHOT: Widget statistik plateb]

Report nespárovaných plateb

Postup:

1. Menu → "Platby"
2. Filtr: Stav → Nespárováno
3. Export → CSV

Použití:

• Identifikace problematických plateb
• Kontrola, které platby vyřešit ručně

---

Úprava platby

Co lze upravit?

• ✅ Částku (pokud jste zadali chybně)
• ✅ Variabilní symbol
• ✅ Datum úhrady
• ✅ Poznámku
• ❌ Nelze změnit spárování (musíte odpojit a znovu přiřadit)

Postup úpravy

1. V seznamu plateb najděte platbu
2. Klikněte na ikonu "Upravit"
3. Změňte potřebné pole
4. Klikněte "Uložit"

⚠️ Varování: Pokud změníte VS u již spárované platby, párování zůstane (nezmění se automaticky).

---

Smazání platby

Kdy smazat?

• Zadali jste platbu omylem (duplikát)
• Platba byla stornována bankou
• Chybný záznam

Postup smazání

Podmínka: Můžete smazat pouze nespárovanou platbu

1. Otevřete detail platby
2. Klikněte "Smazat" (červené tlačítko)
3. Potvrďte akci

Pokud je platba spárovaná:

• Nejprve odpojte od poplatku
• Pak můžete smazat

---

Časté scénáře

Scénář 1: Vlastník zaplatil bez VS

Řešení:

1. Zadejte platbu (bez VS nebo s poznámkou)
2. Platba se uloží jako nespárovaná
3. Ručně přiřaďte k poplatku (podle jednotky/částky)

Scénář 2: Vlastník zaplatil více najednou

Příklad: Zaplatil 3 měsíce najednou (3 × 1 250 = 3 750 Kč)

Řešení 1: Rozdělit na 3 platby

Platba 1: 1 250 Kč, VS pro Leden
Platba 2: 1 250 Kč, VS pro Únor
Platba 3: 1 250 Kč, VS pro Březen

Řešení 2: Jedna platba, ručně přiřadit

• Přiřaďte k nejstaršímu poplatku
• Zbývající částka = přeplatek (započítat příště)

Scénář 3: Vlastník zaplatil méně

Příklad: Měl zaplatit 1 250 Kč, zaplatil 1 000 Kč

Řešení:

• Platbu spárujte s poplatkem
• Poplatek označte jako "Částečně uhrazeno" (poznámka)
• Vytvořte nový poplatek na zbývajících 250 Kč (nebo počkejte na doplatek)

Scénář 4: Duplikátní platba

Situace: Vlastník zaplatil 2× omylem

Řešení:

• První platba: spárovat s poplatkem
• Druhá platba: ponechat nespárovanou
• Vrátit druhou platbu vlastníkovi ručně (převodem)
• Nebo započítat do dalšího měsíce

---

Časté dotazy

Můžu mít více plateb k jednomu poplatku?

Ne, jeden poplatek = max. jedna platba.

Pokud plateb je více:

• Sečtěte je do jedné platby v systému
• Nebo upravte částku první platby

Co když částka platby nesedí s poplatkem?

Menší částka:

• Spárujte platbu s poplatkem
• Označte jako "částečně uhrazeno" (poznámka)

Větší částka:

• Spárujte s poplatkem
• Přeplatek započítejte příště nebo vraťte

Mohu smazat spárovanou platbu?

Ne, nejprve musíte odpojit od poplatku, pak teprve smazat.

---

Další kroky

• Poplatky - Jak generovat a schvalovat poplatky
• Roční uzávěrka - Vyúčtování na konci roku

[VIDEO: Platby - Kompletní průvodce - 12 minut]